Digital Papir

HOME | Finances >> Création de flux de trésorerie: l'utilisation Covered Call stratégie à vous payer en espèces

Création de flux de trésorerie: l'utilisation Covered Call stratégie à vous payer en espèces

Date: 2010-05-05 | Author: Emlyn Scott

5: Digg

'll assumer dans cet article que vous avez déjà de la compréhension de base des stocks et des options. Si non, il serait utile de lire ces investissements premier. La stratégie d'achat couvertes rassemble stocks options et de former une troisième stratégie: une stratégie de flux de trésorerie. La stratégie d'appel a couvert un certain nombre d'avantages qui en fait un élément essentiel de la création de la richesse de votre arsenal, à savoir qu'il est:

* Simple et rapide à mettre en œuvre

* Facile à comprendre et à suivre

* Produit en espèces fantastique retour sur capital

* Aide à protéger votre portefeuille des fluctuations du marché

* Plutôt conservatrice? C'est-à-dire ce n'est pas une stratégie à haut risque

* Un assez mains libres une fois les investissements réalisés, qui libère votre temps pour se concentrer sur d'autres choses

Alors quel type de retours que vous attendez de la stratégie d'achat couvertes? Eh bien, laissez le temps d'examiner la stratégie et l'exemple d'abord parce que cette stratégie a un éventail de rendements. Mais avant de nous précipiter et de mettre en œuvre cette stratégie, je tiens à souligner devant vous que l'achat couvertes stratégie ne devrait être utilisée par ceux qui investissent déjà ou ont l'intention d'investir dans des stocks. Les investisseurs ne doivent pas simplement acheter des actions à mettre en œuvre cette stratégie, pour une raison simple ... il ya de meilleures stratégies à votre disposition. Cela ne veut pas dire que l'achat couvertes stratégie ne fonctionne pas dans ce contexte, il ne ... ... il est juste de dire qu'il existe de meilleures stratégies. Toutefois, si vous avez un portefeuille d'actions ou alors l'intention de la stratégie d'achat couvertes est une excellente façon de générer un excellent revenu supplémentaire, et en même temps de réduire votre risque de placement.

La plupart des investisseurs ont tout simplement acheter des fonds (si géré activement ou passive index trackers) et de prendre totalement la main-off approche. Certains sont plus aventureux d'investir directement dans les stocks sont également dans l'espoir qu'avec le temps ils seront capables de regarder leurs stocks augmenter en valeur. Leurs rendements, aussi appelé de leurs gains, est représenté par une ligne de 45% sur un schéma de paiement.

Investisseurs avertis? Créateurs de richesse? Appliquer une stratégie différente.

La stratégie d'achat couvertes génère des revenus supplémentaires en vendant des options d'achat sur les actions que vous possédez. Vous pouvez penser à lui comme la location de votre part, comme vous le loyer d'un immeuble de placement. Peu "investisseurs" acheter des actions et ne louez pas les exclure. Voulez-vous acheter des biens d'investissement et seulement pour elle la capitale du retour et de ne pas louer à quelqu'un de générer un revenu pour vous? Bien sûr que non ... et il en va de même pour les stocks.

Quand je dis le mot "options", qui sont des dérivés, de nombreuses personnes pensent instantanément risque. Si vous vous trouvez ces types de pensée de la pensée que vous ne connaissez pas les options, et des produits dérivés en général, assez bien et que vous devez. Tout investissement est risqué si vous ne savez pas ce que vous faites. Comme un ancien professionnel des dérivés commerçant, je sais que les instruments dérivés ne doivent pas craindre, mais ils doivent être respectés. Vous avez besoin de comprendre à fond ce que vous investissez-vous si vous espérer être riche. L'ignorance n'est pas le bonheur!

Frais de vente, aussi connu sous le nom de l'écriture, les appels sur les stocks ne sont pas risqués. Il s'agit d'une stratégie d'investissement prudente. En fait, il est beaucoup moins risqué que d'investir uniquement dans des actions par eux-mêmes.

La mécanique de l'objet d'appel:

Le commerce d'achat couvertes est une combinaison des échanges dans laquelle vous êtes propriétaire d'une certaine quantité de stock et que vous vendez des options d'achat de même valeur. En tant que vendeur de l'appel d'options, vous recevez un cash-flow (la prime) de l'acheteur. Vous êtes effectivement la vente de l'option d'achat à l'acheteur le bénéfice de la hausse des stocks au-dessus du prix d'option. Vous avez décidé de vendre vos actions à un prix déterminé par l'option de la date d'expiration. Ils ont à leur tour vous payer la prime pour cette prestation.

Vous êtes toujours exposés à la possibilité de la chute du prix des actions, mais il est réduit de la prime les recettes provenant de la vente d'appel, ce qui explique pourquoi c'est une stratégie plus conservatrice que le fait de posséder tout droit stocks.

Votre potentiel de revenu est également limitée, car vous ne pouvez pas gagner plus que l'augmentation de capital dans vos stocks à l'option de la grève plus les revenus de la vente des appels. Au-dessus de l'option de la grève à l'acheteur d'exercer son option et vous devrez vendre vos actions au prix de levée de l'option.

Couvert appel exemple:

Disons que vous avez acheté 1000 XYX stocks au coût de 50 $ chacun, soit un total de $ 50.000 en Mai et Juin 10 vous avez vendu des options d'achat 55 $ pour chaque 2,50 $, qui expirent à partir de 4 semaines maintenant. Si XYZ est au-dessus de $ 55 à $ 60 par dire la date d'expiration de Juin, vous serez "exercé" et de vendre vos actions à l'option d'achat de 55 $, qui sera au-dessous de l'Juin nouveaux prix de marché de 60 $.

Votre indemnisation pour cela est la prime de 2,50 $ sur chaque appel. Maintenant, le 2,50 $ est en fait appel parce que l'option 250 dans cet exemple, représente 100 actions. Au Royaume-Uni et l'Europe, le multiple est habituellement 1000, tandis que les États-Unis est généralement de 100. Depuis, vous avez vendu 10 options de votre total de la prime est de $ 2500, représentant un rendement de 5% sur votre investissement 50,000 $ de plus de 4 semaines (ce qui est un incroyable taux de rendement annualisé de 89%!).

Si le prix de l'action descend en dessous de 50 $ de vos stocks, les pertes seront partiellement compensées par le 2,50 $ de revenus de vos options de vente. C'est pourquoi il est plus conservateur que la simple tenue de stratégie pure stocks. Si le titre reste à 55 $, vous recevez vos 2,50 $ et aucun gain en capital retours sur vos stocks. N'importe où entre 50 $, où vous avez acheté XYZ, et 55 $ lorsque la grève est l'option, vous recevrez le même $ 2.50 et une augmentation du rendement de votre capital stocks.

Le rendement maximal que vous pouvez espérer, c'est toujours là où votre option est exercée. Au-dessus de $ 55 et vous recevrez 2,50 $ de prime d'options, et de 5 $ à l'appréciation du capital sur vos stocks. Il s'agit d'un total de 7,50 $ à 4 semaines, ou 15% (ce qui est vraiment étonnant 515% en taux de rendement annualisé).

Couvert appel variables:

Les variables clés sont le temps, à l'avenir que vous vous vendre des options, et ce que la grève doit-on vendre?

Le plus vous regarder dans l'avenir le plus élevé le prix de vente d'une option. Par exemple, dans notre exemple XYX option de l'appel Juin 55 $ a été la vente de 2,50 $. Le 55 Juillet $ appel serait de vendre un peu plus que cela, par exemple $ 3.50. Toutefois, ce qui tend à se produire, c'est que vous regardez plus loin dans l'avenir, les augmentations de devenir de plus en plus petits, de sorte que le 55 août $ appel ne peut être seulement 4,00 $. Donc pour obtenir l'indemnité journalière maximale de la vente d'un appel, vous devez vendre des appels plus proche de l'expiration, par exemple jusqu'à un maximum de 60 jours. Vous pouvez calculer et comparer les solutions de rechange à la grève même en regardant le "par jour" de revenus. Ainsi, dans le cas de notre option de 2,50 $, il serait de nous payer 0,09 $ par jour (2,50 $ / (4 * 7), qui est beaucoup plus élevé que les 3,50 $ l'option de retour de 0,06 $ par jour (3,50 $ / 8 * 7).

Le choix de la grève est une question plus difficile et dépend largement de votre point de vue de l'avenir du mouvement de stock. L'augmentation de l'option de la grève que vous vendez le bas de la prime vous sera versée, mais l'avantage est moins probable qu'il sera exercée afin de pouvoir gagner plus si les prix des actions augmente. Alors, d'où l'appel a été 55 $ de vente à 2,50 $ l'appel 60 $ pourrait être la vente de 1,00 $. Si le prix de l'action XYZ monte-à-dire $ 60, vous gagneriez 7,50 $ dans le cas de la demande $ 55 ($ 5 + $ 2.50) et 11 $ dans le cas de la demande $ 60 ($ 10 + $ 1).

Le revers de la médaille de la grève des appels est plus élevé que vous perdez de plus en plus de votre protection lorsque vous vous déplacez de plus en plus de grèves. Par exemple, si le prix de XYX tombé aujourd'hui à partir de 50 $ à 47,50 $ à l'échéance, en 4 semaines, vous aurait même cassé sur les $ 55 de votre appel que 2,50 $ de perte sur le stock serait entièrement compensée par la prime d'option 2,50 $ que vous avez gagnés. Toutefois, dans le cas de 60 $ vous perdra 1,50 $.

En règle générale, la balance des inconvénients et de protection envers le gain est de vendre un peu en dehors de la monnaie comme le demande 55 $ appel.

Une autre règle générale est la stratégie de l'achat de votre demande si vous pouvez les acheter pour 25% ou moins du prix de vente original, car le stock est tombé dans le prix, puis la revente de nouveaux appels pour le prix initial. Par exemple, dire que le prix de l'action XYZ baisse de $ 50 à $ 45 et vous pouvez acheter les appels vers 55 $ pour $ 0.50 et $ revendre les 50 appels pour 2,50 $. Vous avez effectivement augmenté votre option de retour de $ 2.0

Tag : la création de la richesse d'éducation, de la communauté, la richesse, gagner de l'argent, la liberté financière, argent, riche, d'options, flux, vous, paiement, 39, payer, paye, vous paye

Article Source : http://fr.digitalpapir.com/Création-de-flux-de-trésorerie-l-39-utilisation-Covered-Call-stratégie-à-vous-payer-en-espèces_200959/

5: Digg

Pourquoi donner de l'argent Créer Away plus?: s nous marchons sur le chemin de la vie, il est parsemé de panneaux indiquant la direction à nous Voyage. "Go pour la richesse de cette façon". "Allez à la réussite de cette façon". "Allez à gauche pour le bonheur". La seule chose, c'est que le point de signer des postes dans la direction d'autres ont voyagé. Ils ont laissé leurs marques dans les sables du temps envie de nous montrer un moyen plus facile....; Author: David Anttony | Date: 2010-01-01 [ Read ]

30: Digg

How To Build A Fortune In The Stock Market: 5 questions Chaque investisseur doit se demander de leur stratégie d'investissement: très investisseur? s stratégie d'investissement devrait bien répondre aux cinq questions suivantes:...; Author: J.S. Kim | Date: 2010-01-01 [ Read ]

32: Digg

Keeping The Blues Away: o votre? e à l'étape de votre voyage où vous avez déjà appris que ce que vous vous concentrez sur ce que vous obtenez. Vous? Ai accepté ce fait et pris à cœur. Vous? Ai senti heureux et soulagés que la solution à vos problèmes est aussi simple que cela. Il suffit de changer vos pensées. Mais aujourd'hui, quelque peu didn t de travail comme de la manière que vous le voulais. Vous n'avez jamais eu un doute et que vous attendiez certainement de bonnes choses mais il est......; Author: Claudia Apfelthaler | Date: 2010-01-01 [ Read ]

3: Digg

La carte de votre vie - Do You Know Where You Are Going?: 'idée du Feng Shui est attrayante pour la plupart des gens. Il semble être un moyen simple de créer de l'harmonie dans votre vie ainsi que de présenter les modifications que vous voulez arriver. Toutefois, la plupart des gens ne donnent pas très bien comment l'utiliser, pourquoi cela marche et le sens du mot lui-même. En termes de répondre à toutes ces questions, l'utilisation d'un Feng Shui-Ba Gua carte est le meilleur endroit pour commencer....; Author: Candace Czarny | Date: 2010-01-01 [ Read ]

4: Digg

Que pouvons-nous apprendre de Donald Trump?: ONALD Trump. Même son nom est impressionnante. L'atout est la valeur la plus élevée, le plus grand nombre. C'était comme si il était destiné à être l'homme. Mais ce n'était pas son nom qui a lui, où il est aujourd'hui. Il a été une bonne planification financière. Son investissement. Et ce n'est pas un grand secret. Même si les informations à propos de son Trump University est vague, il est assez facile à lire entre les lignes....; Author: Alex Anderson | Date: 2010-01-01 [ Read ]

10: Digg

Real Estate Investing Pour votre avenir: oute veut être riche, non? Eh bien, en fait, tout le monde dit qu'ils veulent être riches. Mais peu de gens veulent réellement prendre la responsabilité de prendre le contrôle de leur avenir. Et c'est ce que vous avez à faire pour devenir riche: Prenez le contrôle....; Author: Alex Anderson | Date: 2010-01-01 [ Read ]

9: Digg

The Perfect Wealth Formula: il est parfait richesse formule une recommandation fondée sur le modèle d'affaires, il permet aux gens la possibilité d'exploiter la puissance de l'Internet. Perfect richesse est une formule éprouvée marketing méthodologie unique qui fournit une occasion d'affaires à des gens qui sont déjà l'utilisation de l'internet comme un moyen de gagner sa vie ou il sont complets novices dans le monde du e-commerce....; Author: Sveinn Johannsson | Date: 2010-01-01 [ Read ]

23: Digg

Attirer La richesse que vous méritez: s-il lorsque vous avez d'énormes gisements de la banque, beaucoup de biens précieux, l'abondance de quelque chose de valeur? Presque tous, la richesse est mesurée en valeur monétaire facteurs. Nous disons que les personnes sont riches quand on voit leurs grands hôtels, voitures différentes, beaucoup de bijoux, vêtements chers ou....; Author: Mark Goodworthy | Date: 2010-01-01 [ Read ]

17: Digg

Comment créer de la richesse et l'abondance: es gens ont toujours rêvé d'être riches. Et pourquoi pas? Les problèmes financiers sont une traînée! Alors que la plupart d'entre nous dans le monde développé ne sont pas faim (à moins que nous sommes sur un régime!), Nous savons ce que c'est que d'avoir de budget pour payer la maison ou de paiement de loyer. Nous avons été nombreux à nous-mêmes, trop sur les cartes de crédit et ont des problèmes de payer toutes les factures, même si nous avons un assez bon r......; Author: Terence Young | Date: 2010-01-01 [ Read ]

2: Digg

Making Money: It? S All In The Mind.: ue vous êtes d'argent dans la file d'attente de repas, en essayant de trouver un allégement fiscal, en essayant de joindre les deux bouts ou de la planification vos prochaines vacances en famille, vous comprendrez que l'argent est important. Il existe diverses croyances dans notre culture moderne qui? Argent est la racine de tout mal, et que? Argent ne t acheter vous le bonheur?. Je peux voir ce que les gens qui disent ce genre de choses et de dire dans une certaine mesure, com......; Author: Richard MacKenzie | Date: 2010-01-01 [ Read ]

0: Digg

Is There A Perfect Wealth Formula Pour Marketing Online?: ici sont littéralement des milliers d'entrepreneurs cherchant à Internet espoir de gagner leur vie en ligne. Certains veulent faire plus d'argent, ou pour avoir plus de liberté d'utiliser leurs compétences à la maison plutôt que dans un type d'emploi. D'autres aimeraient trouver une formule parfaite richesse de gagner de l'argent supplémentaire à l'appui de leur famille. Bien entendu, ce serait le scénario idéal pour la plupart des personnes, travaillant......; Author: Al Edwards | Date: 2010-01-01 [ Read ]

295: Digg

3 Mythes Saving Money: Nous sommes une nation de débiteurs. Toutes les statistiques au cours de la dernière décennie, à ce point. Le taux d'épargne est à son plus bas. À aucun moment dans l'histoire de notre nation, nous avons moins d'argent économisé. Dans le même temps, nous avons aussi utilisé de crédit pour compléter nos dépenses, en poussant ce à un tous les temps. Le résultat est plein de gens dans la tourmente financière. Malheureusement, une partie de l'inversion de ce dile......; Author: Dennis Harting | Date: 2010-01-01 [ Read ]

3: Digg

Joint Venture succès dépend de l'analyse: e besoin de savoir ce qui se passe dans nos entreprises si nous avons l'intention de suivre le célèbre Michael Gerber conseils et de «travail sur nos entreprises, au lieu de dans nos entreprises". Le plus grand ennemi de l'analyse objective est EGO. Nous voulons être justes, nous ne voulons pas admettre nos peurs, les erreurs et les échecs, et nous voulons bien. Gary Player a dit, "Sales Ego; profit est la réalité." Il a raison. Les entrepreneurs qui réussissen......; Author: Robin Elliott | Date: 2010-01-01 [ Read ]

85: Digg

Perdre du poids et économiser de l'argent: Have Your Cake And Eat It Too: rying pour économiser de l'argent, c'est comme essayer de perdre du poids. La connaissance de ces similitudes peut vous aider à perdre du poids et à la fois d'économiser de l'argent que vous gagnez de précieuses compétences....; Author: Morgan James | Date: 2010-01-01 [ Read ]

12: Digg

Comment faire son choix Stocks: oute veut connaître une croissance de leurs stocks. C'est la raison pour laquelle ils prennent leurs fonds de la banque et commencer à les investir. Beaucoup première fois les investisseurs à retirer leurs fonds, un sentiment d'inquiétude et d'anxiété. Le marché boursier est un orage où de nombreux volatiles se sont noyés....; Author: Mark Walters | Date: 2010-01-01 [ Read ]

5: Digg

10 Surefire moyens de faire un investissement Fortune, Partie I: es gens ont souvent demandé comment je me chercher toujours des stocks qui se retrouvent avec 20% des gains de quelques mois ou de trois chiffres gains en une année. Ils me demandent est-il chance? Peut-être avec un couple de stocks de mai, il a été la chance, mais la chance ne joue pas un rôle dans l'achat de dix ou plus les stocks de la même année, qui gagnent plus de 80% les rendements. L'essentiel est de ne pas suivre le troupeau, arrêt à l'écoute des chefs d'i......; Author: J.S. Kim | Date: 2010-01-01 [ Read ]

12: Digg

Excuses peut faire réussir ou échouer You!: Celui qui est bon pour faire des excuses est rarement bon pour n'importe quoi d'autre? dit Benjamin Franklin. Il ya beaucoup de vérité dans cette citation. Ceux, qui ont tendance à réussir dans la vie, ne pas y arriver en faisant des excuses pour eux-mêmes négatifs sur la façon dont ils ne pouvez pas vous y rendre. En fait, ils font le contraire....; Author: Mark Machaalani | Date: 2010-01-01 [ Read ]

3: Digg

Les 5 lois de Unbreakable en ligne Wealth Building: orsque l'Internet a commencé, peu de gens pouvaient jamais imaginer à quel point l'atteindre? s les effets seront plus d'une décennie à la ligne. It? Sa réalité de la vie, maintenant que l'Internet va continuer à changer pratiquement chaque aspect de notre vie quotidienne. Alors que le monde de l? Internet population ne cesse de s'élargir, il en va de même des possibilités pour les entrepreneurs et les gens ordinaires qui cherchent à échapper à l'esclavag......; Author: Deon Du Plessis | Date: 2010-01-01 [ Read ]

7: Digg

Mentors: No One va de l'avant rapidement, sans Them: où des décennies de recherche intensive a démontré ce que nous savons tous intuitivement: ceux qui ont des relations significatives avec des personnes qu'ils considèrent comme des mentors avance plus rapidement professionnellement et personnellement. Ils ont pris conscience et d'apprendre les attributs de la réussite, fructueuse et très énergique personnes. Aucun progrès significatif en avant rapidement, sans l'aide des autres....; Author: Nicole Matoushek | Date: 2010-01-01 [ Read ]

2: Digg

Are You Ready To Make 2006 Your Best Year Ever?: a été de penser à ma nouvelle année? résolution aujourd'hui. Par curiosité, j'ai décidé de faire une petite recherche pour voir combien de résolutions soient effectivement tenus....; Author: Matt Sherborne | Date: 2010-01-01 [ Read ]

5: Digg

Learn Self Hypnosis et dites adieu aux Bad Habits: elf l'hypnose est un outil qui peut vous aider à éliminer certains de ces problèmes ennuyeux qui ne semblent pas une solution. Hypnotherapy n'est pas seulement quelque chose qui est faite de plaisir dans les films. Il n? Pas juste quelque chose que vous pourriez voir dans un spectacle de magie. En fait, il l? Pas de la magie à tous. It? Sa véritable traitement qui peut aider une personne à obtenir plus de problèmes qui ont de fortes racines mentale. Il ya beaucoup de problème......; Author: Richard MacKenzie | Date: 2010-01-01 [ Read ]

104: Digg

Comprendre le marché de revente des droits et faire de l'argent: esale (ou la revente, rebaptiser) Les droits de commercialisation est en train de devenir très populaire sur l'Internet, essentiellement parce qu'il s'agit d'une entreprise où vous gardez 100% du produit de vos ventes. Le marché des droits de revente est sûr de poursuivre sa croissance phénoménale dans les fie ld de marketing internet que les gens à accepter le plus l'Internet comme moyen de gagner de l'argent....; Author: Olakitan Wellington | Date: 2010-01-01 [ Read ]